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| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) |
93,582.0000 |
2026/04/28 |
10.58 |
18.90 |
0.53 |
0.78 |
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) |
2.00 |
4.87 |
9.52 |
9.52 |
5.10 |
8.24 |
22.90 |
40.48 |
56.91 |
93.46 |
76.18 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/28) |
4.87 |
5.1 |
8.24 |
40.48 |
56.91 |
93.46 |
76.18 |
| 定期定額報酬率(04/28) |
4.87 |
1.56 |
4.80 |
14.88 |
29.31 |
44.51 |
62.24 |
基準指數 - 日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-13.51 |
10.99 |
5.18 |
-4.07 |
-1.1 |
10.12 |
2.05 |
3.81 |
0.64 |
4.59 |
8.07 |
0.67 |
| 基準指數 |
-12.5 |
10.34 |
5.87 |
0.38 |
-4.17 |
16.64 |
5.78 |
4.06 |
-0.14 |
6.45 |
5.62 |
0.99 |
| 差額 |
-1.01 |
0.64 |
-0.69 |
-4.46 |
3.07 |
-6.52 |
-3.74 |
-0.25 |
0.78 |
-1.85 |
2.45 |
-0.32 |
