基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
|---|---|
| 投資區域 | |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金規模(億) | 0.19(2026/03/31) |
| 經理人 | 陳慕忻 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 7.8036 | 2026/04/27 | 36.26 | -7.02 | 5.97 | -0.23 | 0.13 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/2032 | 8.99% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036 | 9.18% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034 | 9.15% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031 | 9.24% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2029 | 6.61% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/2030 | 10.68% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 06/15/2035 | 6.56% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 04/15/2040 | 6.57% |
| INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032 | 10.31% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033 | 8.47% |