基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 0.36(2026/03/31) |
| 經理人 | 謝奕騰 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 8.2793 | 2026/04/27 | -1.99 | 0.01 | 10.38 | -0.00 | 0.78 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 4.6% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 4.63% |
| LG Chem Ltd | 2.66% |
| Reliance Industries Ltd | 6.83% |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 2.04% |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 2.01% |
| ICBCIL FINANCE CO LTD | 3.68% |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | 2.05% |
| Fortune Star BVI Ltd | 4.04% |
| Pelabuhan Indonesia II PT | 3.65% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 5.78% |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd | 6.05% |
| LG CHEM LTD-1 | 2.5% |
| REC LTD | 1.99% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 6.02% |
| Talent Yield International Ltd | 5.66% |
| Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT | 2.01% |
| MINTTB 2.7 PERP | 5.03% |
| Bangkok Bank PCL | 7.27% |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | 2.02% |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd | 3.95% |
| Bank of East Asia Ltd/The | 2.62% |
| FWD Group Holdings Ltd | 2.01% |
| Biocon Biologics Global PLC | 1.99% |
| Sammaan Capital Ltd | 4.09% |
| China Oil & Gas Group Ltd | 1.94% |