基金基本資料
| 基金類型 | 多重資產型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 0.02(2026/03/31) |
| 經理人 | 王宇恒 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 10.6910 | 2026/04/27 | 15.44 | 2.47 | 14.77 | 0.26 | 0.88 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台積電 | 7.83% |
| National Grid PLC | 4.06% |
| SAP | 1.34% |
| Autodesk Inc | 1.36% |
| NVIDIA Corp | 5.43% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 3.58% |
| Microsoft Corp | 4.54% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.07% |
| BROADCOM INC | 3.96% |
| CARRIER GLOBAL CORP | 3.37% |
| HKINTL 5 1/4 01/11/53 | 9.34% |
| HERIM 2 1/2 05/25/29 | 8.03% |
| PFE 2 5/8 04/01/30 | 8.32% |
| BXP 3.4 06/21/29 | 8.52% |
| Q 2.1 05/27/31 | 8.43% |
| Eli Lilly & Co | 2.57% |