基金基本資料
| 基金類型 | 不動產證券化型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 5.74(2026/03/31) |
| 經理人 | 吳昕憓 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 19.3300 | 2026/04/27 | 84.27 | 16.52 | 17.01 | 0.37 | 0.92 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| VENTAS INC | 2.3% |
| REGENCY CENTERS CORP | 1.04% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 1.2% |
| KIMCO REALTY CORP | 3.11% |
| REALTY INCOME CORP | 3.24% |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 1.28% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.71% |
| GOODMAN GROUP | 1.75% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.45% |
| NVIDIA CORP | 1.03% |
| EQUINIX INC | 7.13% |
| IRON MOUNTAIN INC | 3.12% |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 1.26% |
| PROLOGIS INC | 8.94% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1.64% |
| Welltower Inc | 7.43% |
| Brixmor Property Group Inc | 1.36% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1.82% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 4.21% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 1.72% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1.63% |
| VICI PROPERTIES INC | 2.39% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 1.47% |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | 1.39% |
| American Healthcare REIT Inc | 3.01% |