基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，亞太國家地區 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 15.46(2026/03/31) |
| 經理人 | 陳亭安 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 24.4000 | 2026/04/27 | 144.00 | 30.55 | 24.00 | 0.74 | 1.00 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 聯發科 | 4.08% |
| 順達 | 1.63% |
| 日月光投控 | 3.58% |
| 穎崴 | 9.11% |
| 緯穎 | 3.57% |
| 群聯 | 3.25% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2.81% |
| HYSAN DEVELOPMENT CO | 2.31% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 3.32% |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | 3.31% |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 5.07% |
| ASHOK LEYLAND LTD | 1.4% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 3.83% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4.44% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.59% |
| MINTH GROUP LTD | 3.1% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.53% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 2.59% |
| SK HYNIX INC | 5.82% |
| CIMC ENRIC HOLDINGS LTD | 3.05% |
| China Hongqiao Group Ltd | 3.13% |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 4.69% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.69% |
| Shriram Finance Ltd | 1.42% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 3.18% |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | 5.2% |