基金基本資料
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 |
|---|---|
| 投資區域 | 亞太國家地區 |
| 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金規模(億) | 0.03(2026/03/31) |
| 經理人 | 周曉蘭 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 7.7623 | 2026/04/27 | 88.01 | 6.01 | 5.81 | 0.24 | -0.04 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/02/28)
產業持股分布(資料日期:2026/02/28)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.64% |
| SK HYNIX INC | 1.65% |
| TENCENT HLDGS LTD | 2.22% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.3% |
| BHP GROUP LTD | 1.48% |
| PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 | 3.32% |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% | 3.34% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OC | 3.39% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT2030 | 3.16% |
| JIC ZHIXIN LTD (REG) (REG S) 2.125% 27AUG2030 | 3.13% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2 | 3.41% |
| ALIBABA GROUP HOLDING (REG) 4.2% 06DEC2047 | 2.82% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 | 3.72% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 4.375% 18JUN2030 | 3.3% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.62 | 3.28% |
| KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2027 | 3.44% |
| XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 2. | 3.14% |
| LLPL CAPITAL PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.8 | 2.33% |
| KYUSHU ELECTRIC 5.246000 % 09SEP2035 | 3.4% |
| SMPHI SG HOLDING 4.750000 % 16SEP2030 | 3.39% |
| FWD GROUP HOLDIN (REG) (REG_S) 5.836000 % 22-SE | 3.38% |