基金基本資料
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 |
|---|---|
| 投資區域 | 亞太國家地區 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 0.30(2026/03/31) |
| 經理人 | 周曉蘭 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 13.2839 | 2026/04/27 | 32.85 | 6.27 | 10.37 | 0.40 | 0.20 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/02/28)
產業持股分布(資料日期:2026/02/28)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.64% |
| SK HYNIX INC | 1.65% |
| TENCENT HLDGS LTD | 2.22% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.3% |
| BHP GROUP LTD | 1.48% |
| PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 | 3.32% |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% | 3.34% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OC | 3.39% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT2030 | 3.16% |
| JIC ZHIXIN LTD (REG) (REG S) 2.125% 27AUG2030 | 3.13% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2 | 3.41% |
| ALIBABA GROUP HOLDING (REG) 4.2% 06DEC2047 | 2.82% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 | 3.72% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 4.375% 18JUN2030 | 3.3% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.62 | 3.28% |
| KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2027 | 3.44% |
| XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 2. | 3.14% |
| LLPL CAPITAL PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.8 | 2.33% |
| KYUSHU ELECTRIC 5.246000 % 09SEP2035 | 3.4% |
| SMPHI SG HOLDING 4.750000 % 16SEP2030 | 3.39% |
| FWD GROUP HOLDIN (REG) (REG_S) 5.836000 % 22-SE | 3.38% |