基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 新興市場 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 0.07(2026/03/31) |
| 經理人 | 劉佳雨 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11.7300 | 2026/04/27 | 17.30 | -0.76 | 9.92 | -0.00 | 0.71 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/02/28)
產業持股分布(資料日期:2026/02/28)
主要持股(資料日期:2026/02/28)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| INVERSIONES CMPC SA SER REGS (REG) 4.375% 04AP | 3.14% |
| CESKA SPORITELNA AS SER EMTN (REG S) (BR) VAR 1 | 3.58% |
| MBANK SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 21SEP2027 | 3.66% |
| INVEST ENERGY RES LTD SER REGS (REG S) 6.25% 26 | 3.15% |
| ALDAR INVESTMENT PROPERT (REG) (REG S) 4.875% 2 | 3.16% |
| SHINHAN BANK SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 13AP | 3.14% |
| DP WORLD CRESCENT LTD (REG) (REG S) 5.5% 13SEP2 | 3.25% |
| ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.625% | 3.81% |
| MVM ENERGETIKA ZRT (REG) (REG S) 7.5% 09JUN2028 | 3.33% |
| KLABIN AUSTRIA GMBH SER REGS (REG) (REG S) 7% 0 | 3.27% |