基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球國際 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 4.84(2026/03/31) |
| 經理人 | 楊嘉煒 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.2085 | 2026/04/27 | 24.33 | 0.42 | 5.70 | 0.08 | -0.07 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 百勝餐飲 | 1.09% |
| METHANEX CORP | 1.32% |
| TELEFLEX INC | 2.84% |
| 美高梅度假村國際 | 2.04% |
| 泰尼特健保公司 | 1.89% |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 2.37% |
| 聯合租賃(北美)公司 | 3.97% |
| 泰尼特健保公司-1 | 1.71% |
| TELEFLEX INC-1 | 1.5% |
| 包爾公司 | 1.4% |
| 達美航空 | 2.13% |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 2.34% |
| 希爾頓國內營運公司 | 4.02% |
| 鐵山公司 | 2.07% |
| Albertsons/Safeway/New Alber | 1.26% |
| 聲望品牌公司 | 1.22% |
| 美國食品公司 | 1.09% |
| 新思國際公司 | 1.78% |
| TopBuild公司 | 1.42% |
| 國際服務公司/美國 | 2.06% |
| Williams Scotsman Inc | 1.3% |
| 佛吉亞公司 | 1% |
| Crown Americas LLC | 2.87% |
| Seagate Data Storage Technol | 2.37% |
| Bath & Body Works公司 | 1.1% |
| 福特汽車信用有限責任公司-1 | 1.85% |
| 馬尼托瓦克公司 | 1.28% |
| 清水紙業公司 | 1.16% |
| Smyrna Ready Mix Concrete LL | 1.13% |
| HT Troplast GmbH | 1.03% |
| Clearway能源營運有限責任公司 | 1.02% |
| 百勝餐飲-1 | 1.02% |
| Maxam Prill Sarl | 1% |
| 海姆斯塔登·博斯塔德股份公司 | 1% |