基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金規模(億) | 1.21(2026/03/31) |
| 經理人 | 徐建華 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 11.5388 | 2026/04/27 | 15.39 | -1.15 | 2.85 | 0.01 | 0.55 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| MET 6.4 12/15/36 | 3.04% |
| SRENVX 5 5/8 08/15/52 | 1.95% |
| ZURNVX 5 1/8 06/01/48 | 1.88% |
| UBS 7 PERP | 1.21% |
| CBAAU 3.61 09/12/34 | 2.41% |
| VOYA 4.7 01/23/48 | 3.72% |
| LIBMUT 7.8 03/15/37 | 1.96% |
| CB 9.7 04/01/30 | 1.47% |
| UCGIM 5.459 06/30/35 | 1.25% |
| NWG 3.032 11/28/35 | 3.09% |
| ZURNVX 3 04/19/51 | 1.4% |
| AIZ 7 03/27/48 | 1.27% |
| PRU 3.7 10/01/50 | 1.14% |
| GS 6.345 02/15/34 | 1.97% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 3.21% |
| BACR 7.119 06/27/34 | 1.36% |
| BNS 8 5/8 10/27/2082 | 2.93% |
| TD 8 1/8 10/31/2082 | 3.56% |
| NEE 5.65 05/01/2079 | 2.93% |
| EPD 5 1/4 08/16/2077 | 3.17% |
| NDAFH 4 5/8 09/13/33 | 2.65% |
| HSBC 4.6 PERP | 1.15% |
| ALVGR 6.35 09/06/53 | 1.3% |
| CFG 5.641 05/21/37 | 1.88% |
| PRU 6 3/4 03/01/53 | 1.3% |
| RY 7 1/2 05/02/2084 | 1.61% |
| BMO 7.7 05/26/2084 | 1.93% |
| BMO 7.3 11/26/2084 | 1.15% |
| BNP 4 1/2 PERP | 1.93% |
| RY 6.35 11/24/2084 | 2.4% |
| TRPCN 5 1/2 09/15/2079 | 1.87% |
| CM 6.95 01/28/2085 | 1.88% |
| SOCGEN 10 PERP | 1.02% |
| D 6 5/8 05/15/55 | 4.12% |
| ENBCN 7.2 06/27/54 | 3.3% |
| CMS 6 1/2 06/01/55 | 1.27% |
| NEE 6 3/4 06/15/54 | 1.24% |
| ET 6 3/4 02/15/56 | 1.25% |