基金基本資料
| 基金類型 | 全球組合型平衡型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 0.74(2026/03/31) |
| 經理人 | 葉啟芳 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 12.1348 | 2026/04/27 | 58.32 | 9.89 | 14.34 | 0.50 | 0.87 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1.6% |
| 安聯台灣科技基金 | 5.89% |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股( | 1.74% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 | 1.99% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc) | 3.92% |
| 東方匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元 | 1.06% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元I(a | 3.11% |
| SS SPDR富時全球可轉債UCITS交易所交易基 | 4.88% |