基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 5.20(2026/03/31) |
| 經理人 | 徐建華 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.6781 | 2026/04/28 | 16.79 | 0.28 | 5.88 | 0.02 | 0.08 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| URI 3 7/8 11/15/27 | 1.31% |
| AAL 5 3/4 04/20/29 | 1.55% |
| IEP 5 1/4 05/15/27 | 1.4% |
| ADT 4 1/8 08/01/29 | 1.92% |
| THC 5 1/8 11/01/27 | 1.64% |
| JAZZ 4 3/8 01/15/29 | 1.93% |
| VMED 4 1/2 08/15/30 | 1.28% |
| AM 5 3/8 06/15/29 | 1.43% |
| TIBX 6 1/2 03/31/29 | 1.28% |
| NCRATL 9 1/2 04/01/29 | 1.01% |
| PK 4 7/8 05/15/29 | 1.41% |
| VENLNG 9 1/2 02/01/29 | 1.68% |
| TKOCN 8 1/4 05/01/30 | 1.02% |
| FMCN 8 5/8 06/01/31 | 1% |
| SMYREA 8 7/8 11/15/31 | 1.26% |
| BGS 8 09/15/28 | 1.16% |
| KILOTO 5 04/30/31 | 1.59% |
| PUBLN 7 7/8 12/30/30 | 1.82% |
| VICTRA 8 3/4 09/15/29 | 1.01% |
| EOFP 5 5/8 06/15/30 | 1.12% |
| ADRBID 5 1/4 02/01/30 | 1.16% |
| AEGILU 5 5/8 10/29/31 | 1.08% |
| ASUCOR 8 12/31/32 | 1.51% |
| ENGIM 8 5/8 02/15/30 | 1.62% |