基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 0.65(2026/03/31) |
| 經理人 | 方定宇 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) | 18.6400 | 2026/04/27 | 86.40 | 10.17 | 17.50 | 0.56 | 0.94 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台達電 | 4.49% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 1.84% |
| UNION PACIFIC CORP | 2.05% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3.12% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 3.42% |
| Sgs Sa-Reg | 1.61% |
| NVIDIA CORP | 7.7% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2.01% |
| WABTEC CORP | 3.94% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3.27% |
| WEIR GROUP PLC/THE | 3.11% |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 3.27% |
| HITACHI LTD | 2.27% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1.14% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.02% |
| MICROSOFT CORP | 5.27% |
| XYLEM INC | 2.57% |
| LEGRAND SA | 2.2% |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 2.42% |
| EATON CORP PLC | 3.86% |
| COGNEX CORP | 2.53% |
| ServiceNow Inc | 1.2% |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 2.82% |
| Alphabet INC-CL A | 3.16% |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 2.84% |
| BROADCOM INC | 2.76% |
| APTIV PLC | 1.61% |
| TRIMBLE INC | 2.08% |
| FORTIVE CORP | 1.53% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.11% |
| CARRIER GLOBAL CORP | 3.25% |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 2.63% |
| ECOLAB INC | 2.07% |
| KEYENCE CORP | 3.2% |