基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金規模(億) | 0.79(2026/03/31) |
| 經理人 | 施宜君 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 6.9871 | 2026/04/27 | -3.55 | -1.09 | 4.53 | 0.08 | 1.04 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| MGNLN 5 5/8 10/20/51 | 1.12% |
| UAL 5 7/8 10/15/27 | 1.12% |
| HCA 6 04/01/54 | 1.65% |
| DB 4 06/24/32 | 2.13% |
| CCL 4 08/01/28 | 1.63% |
| BACR 8.407 11/14/32 | 1.73% |
| SANTAN 5 3/4 08/23/33 | 1.35% |
| SANTAN 5 04/22/34 | 1.11% |
| ABNANV 5 1/8 02/22/33 | 1.48% |
| TENINC 8 11/17/28 | 1.06% |
| BNP 2 1/2 03/31/32 | 1.26% |
| TELEFO 3.698 01/24/32 | 1.25% |
| GM 3.9 01/12/28 | 1.22% |
| ZFFNGR 7 06/12/30 | 1.05% |
| OTEXCN 6.9 12/01/27 | 1.21% |
| SANSCF 3 3/4 01/17/29 | 1.42% |
| ORCL 4.45 09/26/30 | 1.04% |
| HPE 4.4 09/25/27 | 1.06% |
| F 5.8 03/05/27 | 1.25% |
| OTIS 2 7/8 11/19/27 | 1.18% |
| NFLX 3 5/8 05/15/27 | 1.18% |
| CLNXSM 3 5/8 01/24/29 | 1.11% |
| SHBASS 3 7/8 05/10/27 | 1.08% |
| HPE 4.05 09/15/27 | 1.08% |
| RCICN 3.65 03/31/27 | 1.07% |
| COF 7.964 11/02/34 | 1.07% |
| INTNED 4 3/8 08/15/34 | 1.06% |
| EOANGR 3 1/2 01/12/28 | 1.06% |
| BMW 3 08/27/27 | 1.05% |
| CM 3 1/4 07/16/31 | 1.05% |
| V 2 1/4 05/15/28 | 1.05% |
| AIB 4 5/8 07/23/29 | 1.04% |
| ACAFP 5 1/2 08/28/33 | 1.04% |
| TRIVIU 6 5/8 07/15/30 | 1.04% |
| RABOBK 3 7/8 11/30/32 | 1.03% |
| ABNANV 5 1/2 09/21/33 | 1.01% |