基金基本資料
| 基金類型 | 多重資產型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 0.60(2026/03/31) |
| 經理人 | 邱紹驊 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 8.8172 | 2026/04/27 | 29.76 | 9.34 | 16.64 | 0.53 | 0.88 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.87% |
| 鴻海 | 1.66% |
| 台積電 | 5.31% |
| 聯發科 | 1.04% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 3.18% |
| FIRSTRAND LTD | 1.56% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 1.07% |
| WEIR GROUP PLC/THE | 1.31% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.93% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.33% |
| ICICI BANK LTD | 1.39% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.58% |
| COMPARTAMOS SAB DE CV | 1.2% |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 1.69% |
| OTP BANK PLC | 1.46% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.89% |
| BRAZIL 8 1/4 01/20/34 | 1.01% |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 1.41% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO.-H | 1.1% |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 1.55% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 1.77% |
| IVYCST 6 1/8 06/15/33 | 1.4% |
| PKSTAN 6 7/8 12/05/27 | 1.84% |
| EGYPT 7.903 02/21/48 | 1.58% |
| EGYPT 8 1/2 01/31/47 | 1.61% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 1.37% |
| ADGB 3 1/8 04/16/30 | 1.41% |
| TIM SA | 2.05% |
| MEX 6.4 05/07/54 | 1.39% |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 | 1.91% |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 | 1.07% |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 1.43% |
| ROMANI 6 5/8 05/16/36 | 1.48% |
| PIRAEUS BANK SA | 1.49% |
| COLOM 6 1/8 01/21/31 | 1.46% |