基金基本資料
| 基金類型 | 多重資產型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金規模(億) | 0.36(2026/03/31) |
| 經理人 | 江仲弘 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 6.9777 | 2026/04/27 | 21.09 | 0.16 | 4.53 | 0.19 | 0.99 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| C 0 | 2.85% |
| BAC 6.45 K* | 2.74% |
| INTNED 5 3/4 PERP | 1.15% |
| BEPUCN 5.25 | 1.38% |
| UBS 7 3/4 PERP | 2.02% |
| INTNED 8 PERP | 2% |
| BMO 7.7 05/26/2084 | 2.51% |
| SWEDA 7 3/4 PERP | 1.54% |
| AQNCN 6.2 19-A | 1.21% |
| D 7 06/01/54 | 1.29% |
| NI 6.95 11/30/54 | 1.26% |
| F 6.5 | 1.6% |
| CRBG 6.375 | 1.11% |
| BRKHEC 7 3/8 09/15/55 | 1.1% |
| SO 6.5 | 1.7% |
| FG 7.3 | 1.1% |
| NEE 6.5 U | 1.72% |
| KKR 6.875 T | 1.15% |
| CM 7 10/28/2085 | 1.89% |
| XEL 6.25 | 1.81% |
| DTE 6.25 H | 1.16% |
| ACAFP 7 1/8 PERP | 1.23% |
| NDAFH 6 3/4 PERP | 1.22% |
| BNS 6 7/8 10/27/2085 | 1.2% |
| ALVGR 6.55 PERP | 1.17% |
| SR 6.375 | 1.17% |
| AHL 7 | 1.02% |