| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 2026/03/16 | 2026/03/25 | 配息 | 0.22 | 1.23 | 台幣 |
| 2025/12/05 | 2025/12/08 | 2025/12/17 | 配息 | 0.185 | 1.21 | 台幣 |
| 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/15 | 配息 | 0.165 | 1.23 | 台幣 |
| 2025/06/06 | 2025/06/09 | 2025/06/17 | 配息 | 0.165 | 1.38 | 台幣 |
| 2025/03/10 | 2025/03/11 | 2025/03/19 | 配息 | 0.178 | 1.43 | 台幣 |
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/17 | 配息 | 0.175 | 1.37 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/18 | 配息 | 0.17 | 1.36 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/19 | 配息 | 0.14 | 1.19 | 台幣 |
| 說明： 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」，以公式計算得之，實際以基金公司公告為準。 |