| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 配息 | 0.09 | 0.67 | 美元 |
| 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 配息 | 0.1 | 0.67 | 美元 |
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 配息 | 0.0913 | 0.67 | 美元 |
| 2025/12/30 | 2026/01/05 | 2026/01/13 | 配息 | 0.1068 | 0.84 | 美元 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 配息 | 0.106 | 0.83 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/04 | 2025/11/11 | 配息 | 0.1052 | 0.83 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 配息 | 0.0828 | 0.68 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 配息 | 0.08 | 0.68 | 美元 |
| 說明： 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」，以公式計算得之，實際以基金公司公告為準。 |