| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 配息 | 0.0333 | 0.36 | 台幣 |
| 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 配息 | 0.04 | 0.42 | 台幣 |
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 配息 | 0.0329 | 0.33 | 台幣 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 配息 | 0.0333 | 0.33 | 台幣 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 配息 | 0.0333 | 0.33 | 台幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 配息 | 0.0331 | 0.33 | 台幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 配息 | 0.033 | 0.34 | 台幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 配息 | 0.033 | 0.34 | 台幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 配息 | 0.0313 | 0.33 | 台幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 配息 | 0.032 | 0.34 | 台幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 配息 | 0.0385 | 0.42 | 台幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 配息 | 0.034 | 0.36 | 台幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 配息 | 0.034 | 0.35 | 台幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 配息 | 0.034 | 0.34 | 台幣 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 配息 | 0.034 | 0.33 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 配息 | 0.033 | 0.33 | 台幣 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 配息 | 0.028 | 0.28 | 台幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 配息 | 0.0275 | 0.28 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 配息 | 0.0268 | 0.27 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 配息 | 0.0179 | 0.18 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 配息 | 0.025 | 0.25 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 配息 | 0.0222 | 0.22 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 配息 | 0.0188 | 0.19 | 台幣 |
| 說明： 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」，以公式計算得之，實際以基金公司公告為準。 |