| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/14 | 配息 | 0.041105 | 0.43 | 人民幣 |
| 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2026/03/11 | 配息 | 0.04328 | 0.43 | 人民幣 |
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/11 | 配息 | 0.043415 | 0.43 | 人民幣 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/13 | 配息 | 0.043956 | 0.45 | 人民幣 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/10 | 配息 | 0.04358 | 0.44 | 人民幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/12 | 配息 | 0.043456 | 0.43 | 人民幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 配息 | 0.044856 | 0.45 | 人民幣 |
| 說明： 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」，以公式計算得之，實際以基金公司公告為準。 |