| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/14 | 配息 | 0.01849 | 0.43 | 台幣 |
| 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2026/03/11 | 配息 | 0.019157 | 0.43 | 台幣 |
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/11 | 配息 | 0.019056 | 0.43 | 台幣 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/13 | 配息 | 0.019211 | 0.45 | 台幣 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/10 | 配息 | 0.018785 | 0.44 | 台幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/12 | 配息 | 0.018196 | 0.43 | 台幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 配息 | 0.018605 | 0.45 | 台幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/10 | 配息 | 0.019084 | 0.46 | 台幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/12 | 配息 | 0.020338 | 0.51 | 台幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 配息 | 0.020063 | 0.49 | 台幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/11 | 配息 | 0.019329 | 0.49 | 台幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/13 | 配息 | 0.020404 | 0.49 | 台幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/14 | 配息 | 0.020505 | 0.49 | 台幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 配息 | 0.020542 | 0.50 | 台幣 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 配息 | 0.019722 | 0.48 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 配息 | 0.020112 | 0.50 | 台幣 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/13 | 配息 | 0.021012 | 0.50 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/14 | 配息 | 0.021054 | 0.50 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 配息 | 0.021804 | 0.49 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/13 | 配息 | 0.02135 | 0.49 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 配息 | 0.021608 | 0.49 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/12 | 配息 | 0.021305 | 0.49 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/17 | 配息 | 0.02183 | 0.50 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/15 | 配息 | 0.02141 | 0.49 | 台幣 |
| 說明： 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」，以公式計算得之，實際以基金公司公告為準。 |