| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 配息 | 0.0617 | 0.67 | 美元 |
| 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2026/03/10 | 配息 | 0.0668 | 0.67 | 美元 |
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/10 | 配息 | 0.0666 | 0.67 | 美元 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/12 | 配息 | 0.0653 | 0.67 | 美元 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/10 | 配息 | 0.0652 | 0.67 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 配息 | 0.0666 | 0.67 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/13 | 配息 | 0.0658 | 0.67 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/10 | 配息 | 0.0639 | 0.67 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 配息 | 0.0637 | 0.67 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 配息 | 0.0642 | 0.67 | 美元 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 配息 | 0.0432 | 0.46 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 配息 | 0.0417 | 0.46 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 配息 | 0.0414 | 0.46 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 配息 | 0.0428 | 0.46 | 美元 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 配息 | 0.044 | 0.46 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 配息 | 0.0428 | 0.46 | 美元 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 配息 | 0.0442 | 0.46 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 配息 | 0.043 | 0.46 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 配息 | 0.0433 | 0.46 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 配息 | 0.0429 | 0.46 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 配息 | 0.0427 | 0.46 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 配息 | 0.0424 | 0.46 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 配息 | 0.0418 | 0.46 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 配息 | 0.0406 | 0.46 | 美元 |
| 說明： 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」，以公式計算得之，實際以基金公司公告為準。 |