第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/17

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份：2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
CHLELC 6.01 01/20/33 N/A 3.12 0.16%
DPWDU 6.85 07/02/37 N/A 2.97 0.04%
MUNRE 5 7/8 05/23/42 N/A 2.87 0.12%
ADNOUH 4.6 11/02/47 N/A 2.75 0.00%
AFREXI 3.994 09/21/29 N/A 2.62 0.14%
BERMUD 2 3/8 08/20/30 N/A 2.55 0.14%
SUMDIG 2 7/8 08/12/31 N/A 2.53 0.12%
NESNVX 4.7 01/15/53 N/A 2.50 0.09%
QGTS 6.067 12/31/33 N/A 2.47 0.04%
CHILE 4.34 03/07/42 N/A 2.46 N/A
CFELEC 3 7/8 07/26/33 N/A 2.40 N/A
ADGLXY 2 5/8 03/31/36 N/A 2.39 N/A
PIFKSA 5 1/8 02/14/53 N/A 2.37 N/A
SASOL 8 3/4 05/03/29 N/A 2.19 N/A
HYNMTR 5.68 06/26/28 N/A 2.15 N/A
LGENSO 5 3/4 09/25/28 N/A 2.15 N/A
DAESEC 5 7/8 01/26/27 N/A 2.13 N/A
PEMEX 6 1/2 03/13/27 N/A 2.13 -1.19%
EQNR 3.7 04/06/50 N/A 2.11 N/A
NTBKKK 1 5/8 09/15/27 N/A 2.08 N/A
META 5 3/4 05/15/63 N/A 1.97 N/A
PFE 5.3 05/19/53 N/A 1.96 N/A
QATAR 5.103 04/23/48 N/A 1.95 N/A
CDEL 6.33 01/13/35 N/A 1.83 N/A
EQNR 5.1 08/17/40 N/A 1.72 N/A
SCCO 7 1/2 07/27/35 N/A 1.61 N/A
YARNO 7.378 11/14/32 N/A 1.57 N/A
LIMAMT 4.35 04/05/36 N/A 1.50 N/A
MAERSK 5 7/8 09/14/33 N/A 1.47 N/A
NIPLIF 6 1/2 04/30/55 N/A 1.45 N/A
SHJGOV 6 1/2 11/23/32 N/A 1.44 N/A
PKNPW 6 01/30/35 N/A 1.43 N/A
COFIDE 5 1/2 05/06/30 N/A 1.43 N/A
LTMCI 7 5/8 01/07/31 N/A 1.42 N/A
AFREXI 2.634 05/17/26 N/A 1.40 N/A
MASDAR 5 1/4 07/25/34 N/A 1.39 N/A
SOAF 4.85 09/30/29 N/A 1.38 N/A
PWONIJ 4 7/8 04/29/28 N/A 1.36 N/A
DUBAEE 3 3/8 03/20/28 N/A 1.35 N/A
SMIPET 3 1/2 08/02/28 N/A 1.35 N/A
ALDAR 6.6227 04/15/55 N/A 1.35 N/A
MINSUR 4 1/2 10/28/31 N/A 1.32 N/A
WB 3 3/8 07/08/30 N/A 1.32 N/A
POWFIN 3.35 05/16/31 N/A 1.31 N/A
PEMEX 6 5/8 06/15/35 N/A 1.30 N/A
KCMA 2.431 07/01/31 N/A 1.28 N/A
QPETRO 3 1/8 07/12/41 N/A 1.28 N/A
AMZN 3 7/8 08/22/37 N/A 1.26 N/A
INTLWT 5.95 12/15/39 N/A 1.25 N/A
MUBAUH 5.084 05/22/53 N/A 1.24 N/A
INTERC 4 1/2 06/30/56 N/A 1.15 N/A
EIGPRL 4.387 11/30/46 N/A 1.11 N/A
KSA 5 01/18/53 N/A 1.04 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。