元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.9636 0.0195 0.28
2026/04/24 6.9441 0.0029 0.04
2026/04/23 6.9412 -0.0534 -0.76
2026/04/22 6.9946 -0.0383 -0.54
2026/04/21 7.0329 -0.0058 -0.08
2026/04/20 7.0387 0.0047 0.07
2026/04/17 7.0340 -0.0007 -0.01
2026/04/16 7.0347 0.0124 0.18
2026/04/15 7.0223 -0.0081 -0.12
2026/04/14 7.0304 0.0100 0.14
2026/04/13 7.0204 -0.0159 -0.23
2026/04/10 7.0363 -0.0005 -0.01
2026/04/09 7.0368 -0.0047 -0.07
2026/04/08 7.0415 0.0382 0.55
2026/04/07 7.0033 -0.0741 -1.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.0774 -0.0148 -0.21
2026/04/01 7.0922 0.0372 0.53
2026/03/31 7.0550 0.0255 0.36
2026/03/30 7.0295 -0.0015 -0.02
2026/03/27 7.0310 -0.0154 -0.22
2026/03/26 7.0464 -0.0062 -0.09
2026/03/25 7.0526 0.0225 0.32
2026/03/17 7.0301 0.0028 0.04
2026/03/16 7.0273 -0.0587 -0.83
2026/03/13 7.0860 -0.0391 -0.55
2026/03/12 7.1251 -0.0426 -0.59
2026/03/11 7.1677 -0.0246 -0.34
2026/03/10 7.1923 -0.0010 -0.01
2026/03/09 7.1933 -0.0100 -0.14
2026/03/06 7.2033 -0.0184 -0.25