新光全球多重資產基金NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.7018 -0.0043 -0.03
2026/04/24 12.7061 0.0755 0.60
2026/04/23 12.6306 -0.0429 -0.34
2026/04/22 12.6735 0.0975 0.78
2026/04/21 12.5760 -0.0864 -0.68
2026/04/20 12.6624 -0.0307 -0.24
2026/04/17 12.6931 0.1086 0.86
2026/04/16 12.5845 0.0304 0.24
2026/04/15 12.5541 0.0128 0.10
2026/04/14 12.5413 0.1134 0.91
2026/04/13 12.4279 0.0667 0.54
2026/04/10 12.3612 -0.0023 -0.02
2026/04/09 12.3635 0.0283 0.23
2026/04/08 12.3352 0.3270 2.72
2026/04/02 12.0082 -0.0070 -0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 12.0152 0.1084 0.91
2026/03/31 11.9068 0.2405 2.06
2026/03/30 11.6663 -0.0284 -0.24
2026/03/27 11.6947 -0.0995 -0.84
2026/03/26 11.7942 -0.1910 -1.59
2026/03/25 11.9852 0.0735 0.62
2026/03/24 11.9117 -0.0314 -0.26
2026/03/23 11.9431 0.1136 0.96
2026/03/20 11.8295 -0.1923 -1.60
2026/03/19 12.0218 -0.0110 -0.09
2026/03/18 12.0328 -0.1236 -1.02
2026/03/17 12.1564 0.0369 0.30
2026/03/16 12.1195 0.1251 1.04
2026/03/13 11.9944 -0.0693 -0.57
2026/03/12 12.0637 -0.1526 -1.25