新光全球多重資產基金NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.9851 -0.0247 -0.19
2026/04/24 13.0098 0.0532 0.41
2026/04/23 12.9566 -0.0295 -0.23
2026/04/22 12.9861 0.1208 0.94
2026/04/21 12.8653 -0.1057 -0.81
2026/04/20 12.9710 -0.0583 -0.45
2026/04/17 13.0293 0.1280 0.99
2026/04/16 12.9013 -0.0071 -0.06
2026/04/15 12.9084 -0.0031 -0.02
2026/04/14 12.9115 0.0785 0.61
2026/04/13 12.8330 0.0927 0.73
2026/04/10 12.7403 -0.0111 -0.09
2026/04/09 12.7514 0.0144 0.11
2026/04/08 12.7370 0.2644 2.12
2026/04/02 12.4726 0.0015 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 12.4711 0.1003 0.81
2026/03/31 12.3708 0.2435 2.01
2026/03/30 12.1273 0.0148 0.12
2026/03/27 12.1125 -0.1127 -0.92
2026/03/26 12.2252 -0.2166 -1.74
2026/03/25 12.4418 0.0469 0.38
2026/03/24 12.3949 -0.0577 -0.46
2026/03/23 12.4526 0.1655 1.35
2026/03/20 12.2871 -0.1932 -1.55
2026/03/19 12.4803 0.0358 0.29
2026/03/18 12.4445 -0.1487 -1.18
2026/03/17 12.5932 0.0135 0.11
2026/03/16 12.5797 0.1417 1.14
2026/03/13 12.4380 -0.0436 -0.35
2026/03/12 12.4816 -0.1221 -0.97