大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.0824 0.0058 0.06
2026/04/24 10.0766 0.0019 0.02
2026/04/23 10.0747 -0.0052 -0.05
2026/04/22 10.0799 -0.0027 -0.03
2026/04/21 10.0826 -0.0005 -0.00
2026/04/20 10.0831 0.0084 0.08
2026/04/17 10.0747 0.0011 0.01
2026/04/16 10.0736 0.0033 0.03
2026/04/15 10.0703 0.0048 0.05
2026/04/14 10.0655 0.0142 0.14
2026/04/13 10.0513 0.0002 0.00
2026/04/10 10.0511 0.0049 0.05
2026/04/09 10.0462 -0.0002 -0.00
2026/04/08 10.0464 0.0257 0.26
2026/04/02 10.0207 -0.0067 -0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 10.0274 -0.0258 -0.26
2026/03/31 10.0532 0.0092 0.09
2026/03/30 10.0440 0.0060 0.06
2026/03/27 10.0380 -0.0025 -0.02
2026/03/26 10.0405 -0.0067 -0.07
2026/03/25 10.0472 0.0096 0.10
2026/03/24 10.0376 -0.0002 -0.00
2026/03/23 10.0378 -0.0176 -0.18
2026/03/20 10.0554 -0.0099 -0.10
2026/03/19 10.0653 -0.0177 -0.18
2026/03/18 10.0830 -0.0022 -0.02
2026/03/17 10.0852 0.0011 0.01
2026/03/16 10.0841 -0.0029 -0.03
2026/03/13 10.0870 -0.0094 -0.09
2026/03/12 10.0964 -0.0080 -0.08