大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.5020 0.0028 0.04
2026/04/24 7.4992 0.0009 0.01
2026/04/23 7.4983 -0.0065 -0.09
2026/04/22 7.5048 -0.0005 -0.01
2026/04/21 7.5053 -0.0024 -0.03
2026/04/20 7.5077 0.0091 0.12
2026/04/17 7.4986 0.0036 0.05
2026/04/16 7.4950 0.0014 0.02
2026/04/15 7.4936 0.0050 0.07
2026/04/14 7.4886 0.0209 0.28
2026/04/13 7.4677 -0.0015 -0.02
2026/04/10 7.4692 0.0091 0.12
2026/04/09 7.4601 -0.0013 -0.02
2026/04/08 7.4614 0.0677 0.92
2026/04/02 7.3937 -0.0184 -0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 7.4121 -0.0075 -0.10
2026/03/31 7.4196 0.0302 0.41
2026/03/30 7.3894 0.0114 0.15
2026/03/27 7.3780 -0.0071 -0.10
2026/03/26 7.3851 -0.0202 -0.27
2026/03/25 7.4053 0.0332 0.45
2026/03/24 7.3721 -0.0114 -0.15
2026/03/23 7.3835 -0.0222 -0.30
2026/03/20 7.4057 -0.0317 -0.43
2026/03/19 7.4374 -0.0236 -0.32
2026/03/18 7.4610 -0.0109 -0.15
2026/03/17 7.4719 0.0037 0.05
2026/03/16 7.4682 0.0023 0.03
2026/03/13 7.4659 -0.0149 -0.20
2026/03/12 7.4808 -0.0244 -0.33