第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 19.5267 -0.0887 -0.45
2026/04/24 19.6154 0.0291 0.15
2026/04/23 19.5863 0.2700 1.40
2026/04/22 19.3163 -0.0190 -0.10
2026/04/21 19.3353 -0.1641 -0.84
2026/04/20 19.4994 -0.0584 -0.30
2026/04/17 19.5578 -0.0412 -0.21
2026/04/16 19.5990 0.0965 0.49
2026/04/15 19.5025 -0.0927 -0.47
2026/04/14 19.5952 0.0056 0.03
2026/04/13 19.5896 -0.1918 -0.97
2026/04/10 19.7814 -0.0612 -0.31
2026/04/09 19.8426 0.0630 0.32
2026/04/08 19.7796 0.1768 0.90
2026/04/07 19.6028 0.0416 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 19.5612 0.0943 0.48
2026/04/01 19.4669 0.0225 0.12
2026/03/31 19.4444 0.0120 0.06
2026/03/30 19.4324 0.0316 0.16
2026/03/27 19.4008 0.0435 0.22
2026/03/26 19.3573 -0.0207 -0.11
2026/03/25 19.3780 0.0736 0.38
2026/03/24 19.3044 0.1325 0.69
2026/03/23 19.1719 0.1056 0.55
2026/03/20 19.0663 -0.3623 -1.86
2026/03/19 19.4286 -0.0001 -0.00
2026/03/18 19.4287 -0.1830 -0.93
2026/03/17 19.6117 0.0033 0.02
2026/03/16 19.6084 0.0232 0.12
2026/03/13 19.5852 0.0869 0.45