第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.2119 -0.0106 -0.15
2026/04/24 7.2225 -0.0053 -0.07
2026/04/23 7.2278 -0.0085 -0.12
2026/04/22 7.2363 0.0048 0.07
2026/04/21 7.2315 -0.0013 -0.02
2026/04/20 7.2328 0.0028 0.04
2026/04/17 7.2300 0.0212 0.29
2026/04/16 7.2088 -0.0075 -0.10
2026/04/15 7.2163 0.0082 0.11
2026/04/14 7.2081 0.0260 0.36
2026/04/13 7.1821 0.0032 0.04
2026/04/10 7.1789 0.0027 0.04
2026/04/09 7.1762 0.0011 0.02
2026/04/08 7.1751 0.0395 0.55
2026/04/07 7.1356 -0.0224 -0.31
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.1580 0.0084 0.12
2026/04/01 7.1496 -0.0181 -0.25
2026/03/31 7.1677 0.0014 0.02
2026/03/30 7.1663 0.0183 0.26
2026/03/27 7.1480 -0.0283 -0.39
2026/03/26 7.1763 -0.0165 -0.23
2026/03/25 7.1928 0.0306 0.43
2026/03/24 7.1622 0.0007 0.01
2026/03/23 7.1615 -0.0144 -0.20
2026/03/20 7.1759 -0.0217 -0.30
2026/03/19 7.1976 -0.0364 -0.50
2026/03/18 7.2340 -0.0037 -0.05
2026/03/17 7.2377 0.0032 0.04
2026/03/16 7.2345 -0.0016 -0.02
2026/03/13 7.2361 -0.0060 -0.08