第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.7087 -0.0067 -0.09
2026/04/24 7.7154 -0.0049 -0.06
2026/04/23 7.7203 -0.0099 -0.13
2026/04/22 7.7302 0.0037 0.05
2026/04/21 7.7265 -0.0072 -0.09
2026/04/20 7.7337 0.0034 0.04
2026/04/17 7.7303 0.0263 0.34
2026/04/16 7.7040 -0.0096 -0.12
2026/04/15 7.7136 0.0053 0.07
2026/04/14 7.7083 0.0329 0.43
2026/04/13 7.6754 0.0069 0.09
2026/04/10 7.6685 0.0045 0.06
2026/04/09 7.6640 0.0047 0.06
2026/04/08 7.6593 0.0545 0.72
2026/04/07 7.6048 -0.0059 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.6107 0.0024 0.03
2026/04/01 7.6083 -0.0112 -0.15
2026/03/31 7.6195 0.0156 0.21
2026/03/30 7.6039 0.0217 0.29
2026/03/27 7.5822 -0.0295 -0.39
2026/03/26 7.6117 -0.0259 -0.34
2026/03/25 7.6376 0.0279 0.37
2026/03/24 7.6097 -0.0040 -0.05
2026/03/23 7.6137 -0.0035 -0.05
2026/03/20 7.6172 -0.0376 -0.49
2026/03/19 7.6548 -0.0263 -0.34
2026/03/18 7.6811 -0.0126 -0.16
2026/03/17 7.6937 0.0068 0.09
2026/03/16 7.6869 0.0078 0.10
2026/03/13 7.6791 -0.0198 -0.26