第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.2519 -0.0196 -0.19
2026/04/24 10.2715 -0.0176 -0.17
2026/04/23 10.2891 -0.0073 -0.07
2026/04/22 10.2964 0.0145 0.14
2026/04/21 10.2819 -0.0188 -0.18
2026/04/20 10.3007 -0.0084 -0.08
2026/04/17 10.3091 0.0423 0.41
2026/04/16 10.2668 -0.0332 -0.32
2026/04/15 10.3000 -0.0006 -0.01
2026/04/14 10.3006 0.0226 0.22
2026/04/13 10.2780 0.0218 0.21
2026/04/10 10.2562 -0.0006 -0.01
2026/04/09 10.2568 -0.0035 -0.03
2026/04/08 10.2603 0.0324 0.32
2026/04/07 10.2279 -0.0099 -0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.2378 0.0085 0.08
2026/04/01 10.2293 0.0206 0.20
2026/03/31 10.2087 0.0167 0.16
2026/03/30 10.1920 0.0558 0.55
2026/03/27 10.1362 -0.0471 -0.46
2026/03/26 10.1833 -0.0464 -0.45
2026/03/25 10.2297 0.0207 0.20
2026/03/24 10.2090 -0.0211 -0.21
2026/03/23 10.2301 0.0251 0.25
2026/03/20 10.2050 -0.0463 -0.45
2026/03/19 10.2513 -0.0062 -0.06
2026/03/18 10.2575 -0.0298 -0.29
2026/03/17 10.2873 -0.0062 -0.06
2026/03/16 10.2935 0.0176 0.17
2026/03/13 10.2759 -0.0087 -0.08