路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.0700 -0.0300 -0.23
2026/04/24 13.1000 0.0100 0.08
2026/04/23 13.0900 -0.0100 -0.08
2026/04/22 13.1000 0.0000 0.00
2026/04/21 13.1000 -0.0300 -0.23
2026/04/20 13.1300 -0.0100 -0.08
2026/04/17 13.1400 0.0600 0.46
2026/04/16 13.0800 -0.0100 -0.08
2026/04/15 13.0900 -0.0100 -0.08
2026/04/14 13.1000 0.0500 0.38
2026/04/13 13.0500 0.0200 0.15
2026/04/10 13.0300 -0.0300 -0.23
2026/04/09 13.0600 0.0000 0.00
2026/04/08 13.0600 0.1000 0.77
2026/04/07 12.9600 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.9600 0.0000 0.00
2026/04/01 12.9600 0.0600 0.47
2026/03/31 12.9000 0.0500 0.39
2026/03/30 12.8500 0.0300 0.23
2026/03/27 12.8200 -0.0300 -0.23
2026/03/26 12.8500 -0.0700 -0.54
2026/03/25 12.9200 0.0400 0.31
2026/03/24 12.8800 -0.0100 -0.08
2026/03/23 12.8900 0.0400 0.31
2026/03/20 12.8500 -0.0900 -0.70
2026/03/19 12.9400 0.0000 0.00
2026/03/18 12.9400 -0.0300 -0.23
2026/03/17 12.9700 0.0400 0.31
2026/03/16 12.9300 0.0400 0.31
2026/03/13 12.8900 -0.0400 -0.31