路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.2000 -0.0200 -0.28
2026/04/24 7.2200 0.0100 0.14
2026/04/23 7.2100 -0.0100 -0.14
2026/04/22 7.2200 0.0000 0.00
2026/04/21 7.2200 -0.0200 -0.28
2026/04/20 7.2400 0.0000 0.00
2026/04/17 7.2400 0.0300 0.42
2026/04/16 7.2100 -0.0100 -0.14
2026/04/15 7.2200 -0.0100 -0.14
2026/04/14 7.2300 0.0300 0.42
2026/04/13 7.2000 0.0100 0.14
2026/04/10 7.1900 -0.0200 -0.28
2026/04/09 7.2100 0.0000 0.00
2026/04/08 7.2100 0.0500 0.70
2026/04/07 7.1600 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.1600 0.0000 0.00
2026/04/01 7.1600 -0.0200 -0.28
2026/03/31 7.1800 0.0300 0.42
2026/03/30 7.1500 0.0200 0.28
2026/03/27 7.1300 -0.0200 -0.28
2026/03/26 7.1500 -0.0400 -0.56
2026/03/25 7.1900 0.0200 0.28
2026/03/24 7.1700 -0.0100 -0.14
2026/03/23 7.1800 0.0200 0.28
2026/03/20 7.1600 -0.0500 -0.69
2026/03/19 7.2100 0.0000 0.00
2026/03/18 7.2100 -0.0200 -0.28
2026/03/17 7.2300 0.0200 0.28
2026/03/16 7.2100 0.0300 0.42
2026/03/13 7.1800 -0.0300 -0.42