路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.6400 -0.0300 -0.28
2026/04/24 10.6700 0.0100 0.09
2026/04/23 10.6600 -0.0100 -0.09
2026/04/22 10.6700 0.0000 0.00
2026/04/21 10.6700 -0.0300 -0.28
2026/04/20 10.7000 0.0000 0.00
2026/04/17 10.7000 0.0500 0.47
2026/04/16 10.6500 -0.0200 -0.19
2026/04/15 10.6700 0.0000 0.00
2026/04/14 10.6700 0.0400 0.38
2026/04/13 10.6300 0.0100 0.09
2026/04/10 10.6200 -0.0200 -0.19
2026/04/09 10.6400 0.0000 0.00
2026/04/08 10.6400 0.0700 0.66
2026/04/07 10.5700 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.5700 0.0000 0.00
2026/04/01 10.5700 0.0400 0.38
2026/03/31 10.5300 0.0400 0.38
2026/03/30 10.4900 0.0300 0.29
2026/03/27 10.4600 -0.0300 -0.29
2026/03/26 10.4900 -0.0600 -0.57
2026/03/25 10.5500 0.0300 0.29
2026/03/24 10.5200 -0.0100 -0.09
2026/03/23 10.5300 0.0400 0.38
2026/03/20 10.4900 -0.0700 -0.66
2026/03/19 10.5600 -0.0100 -0.09
2026/03/18 10.5700 -0.0300 -0.28
2026/03/17 10.6000 0.0400 0.38
2026/03/16 10.5600 0.0300 0.28
2026/03/13 10.5300 -0.0300 -0.28