路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.9600 -0.0200 -0.20
2026/04/24 9.9800 0.0600 0.60
2026/04/23 9.9200 -0.0700 -0.70
2026/04/22 9.9900 0.0300 0.30
2026/04/21 9.9600 -0.0100 -0.10
2026/04/20 9.9700 -0.0200 -0.20
2026/04/17 9.9900 0.0900 0.91
2026/04/16 9.9000 0.0200 0.20
2026/04/15 9.8800 0.0700 0.71
2026/04/14 9.8100 0.1100 1.13
2026/04/13 9.7000 0.1000 1.04
2026/04/10 9.6000 -0.0200 -0.21
2026/04/09 9.6200 0.0200 0.21
2026/04/08 9.6000 0.1700 1.80
2026/04/07 9.4300 0.0200 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.4100 0.0100 0.11
2026/04/01 9.4000 0.0700 0.75
2026/03/31 9.3300 0.1100 1.19
2026/03/30 9.2200 0.0400 0.44
2026/03/27 9.1800 -0.1100 -1.18
2026/03/26 9.2900 -0.1000 -1.06
2026/03/25 9.3900 0.0400 0.43
2026/03/24 9.3500 -0.0600 -0.64
2026/03/23 9.4100 0.0400 0.43
2026/03/20 9.3700 -0.0800 -0.85
2026/03/19 9.4500 -0.0600 -0.63
2026/03/18 9.5100 -0.1100 -1.14
2026/03/17 9.6200 0.0500 0.52
2026/03/16 9.5700 0.0600 0.63
2026/03/13 9.5100 -0.0400 -0.42