路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.6900 -0.0200 -0.19
2026/04/24 10.7100 0.0600 0.56
2026/04/23 10.6500 -0.0800 -0.75
2026/04/22 10.7300 0.0300 0.28
2026/04/21 10.7000 0.0000 0.00
2026/04/20 10.7000 -0.0200 -0.19
2026/04/17 10.7200 0.0900 0.85
2026/04/16 10.6300 0.0200 0.19
2026/04/15 10.6100 0.0800 0.76
2026/04/14 10.5300 0.1100 1.06
2026/04/13 10.4200 0.1100 1.07
2026/04/10 10.3100 -0.0200 -0.19
2026/04/09 10.3300 0.0200 0.19
2026/04/08 10.3100 0.1900 1.88
2026/04/07 10.1200 0.0100 0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.1100 0.0200 0.20
2026/04/01 10.0900 0.1100 1.10
2026/03/31 9.9800 0.1100 1.11
2026/03/30 9.8700 0.0500 0.51
2026/03/27 9.8200 -0.1100 -1.11
2026/03/26 9.9300 -0.1200 -1.19
2026/03/25 10.0500 0.0500 0.50
2026/03/24 10.0000 -0.0600 -0.60
2026/03/23 10.0600 0.0400 0.40
2026/03/20 10.0200 -0.0900 -0.89
2026/03/19 10.1100 -0.0600 -0.59
2026/03/18 10.1700 -0.1200 -1.17
2026/03/17 10.2900 0.0500 0.49
2026/03/16 10.2400 0.0700 0.69
2026/03/13 10.1700 -0.0500 -0.49