路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.7100 -0.0300 -0.31
2026/04/24 9.7400 0.0500 0.52
2026/04/23 9.6900 -0.0700 -0.72
2026/04/22 9.7600 0.0400 0.41
2026/04/21 9.7200 -0.0100 -0.10
2026/04/20 9.7300 -0.0400 -0.41
2026/04/17 9.7700 0.1000 1.03
2026/04/16 9.6700 -0.0100 -0.10
2026/04/15 9.6800 0.0700 0.73
2026/04/14 9.6100 0.0700 0.73
2026/04/13 9.5400 0.1100 1.17
2026/04/10 9.4300 -0.0200 -0.21
2026/04/09 9.4500 0.0100 0.11
2026/04/08 9.4400 0.1300 1.40
2026/04/07 9.3100 0.0100 0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.3000 0.0200 0.22
2026/04/01 9.2800 0.0600 0.65
2026/03/31 9.2200 0.1100 1.21
2026/03/30 9.1100 0.0700 0.77
2026/03/27 9.0400 -0.1200 -1.31
2026/03/26 9.1600 -0.1100 -1.19
2026/03/25 9.2700 0.0200 0.22
2026/03/24 9.2500 -0.0700 -0.75
2026/03/23 9.3200 0.0700 0.76
2026/03/20 9.2500 -0.0800 -0.86
2026/03/19 9.3300 -0.0300 -0.32
2026/03/18 9.3600 -0.1200 -1.27
2026/03/17 9.4800 0.0300 0.32
2026/03/16 9.4500 0.0700 0.75
2026/03/13 9.3800 -0.0300 -0.32