路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.4400 -0.0300 -0.29
2026/04/24 10.4700 0.0500 0.48
2026/04/23 10.4200 -0.0700 -0.67
2026/04/22 10.4900 0.0400 0.38
2026/04/21 10.4500 -0.0200 -0.19
2026/04/20 10.4700 -0.0400 -0.38
2026/04/17 10.5100 0.1100 1.06
2026/04/16 10.4000 0.0000 0.00
2026/04/15 10.4000 0.0600 0.58
2026/04/14 10.3400 0.0900 0.88
2026/04/13 10.2500 0.1100 1.08
2026/04/10 10.1400 -0.0200 -0.20
2026/04/09 10.1600 0.0100 0.10
2026/04/08 10.1500 0.1400 1.40
2026/04/07 10.0100 0.0100 0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.0000 0.0200 0.20
2026/04/01 9.9800 0.1000 1.01
2026/03/31 9.8800 0.1200 1.23
2026/03/30 9.7600 0.0700 0.72
2026/03/27 9.6900 -0.1200 -1.22
2026/03/26 9.8100 -0.1200 -1.21
2026/03/25 9.9300 0.0200 0.20
2026/03/24 9.9100 -0.0700 -0.70
2026/03/23 9.9800 0.0700 0.71
2026/03/20 9.9100 -0.0900 -0.90
2026/03/19 10.0000 -0.0300 -0.30
2026/03/18 10.0300 -0.1300 -1.28
2026/03/17 10.1600 0.0300 0.30
2026/03/16 10.1300 0.0800 0.80
2026/03/13 10.0500 -0.0300 -0.30