野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.2474 -0.0022 -0.02
2026/04/24 12.2496 0.0149 0.12
2026/04/23 12.2347 -0.0098 -0.08
2026/04/22 12.2445 -0.0044 -0.04
2026/04/21 12.2489 -0.0116 -0.09
2026/04/20 12.2605 0.0027 0.02
2026/04/17 12.2578 0.0207 0.17
2026/04/16 12.2371 -0.0017 -0.01
2026/04/15 12.2388 -0.0039 -0.03
2026/04/14 12.2427 0.0237 0.19
2026/04/13 12.2190 0.0066 0.05
2026/04/10 12.2124 0.0024 0.02
2026/04/09 12.2100 0.0060 0.05
2026/04/08 12.2040 0.0336 0.28
2026/04/07 12.1704 0.0029 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.1675 0.0026 0.02
2026/04/01 12.1649 0.0146 0.12
2026/03/31 12.1503 0.0145 0.12
2026/03/30 12.1358 0.0171 0.14
2026/03/27 12.1187 -0.0029 -0.02
2026/03/26 12.1216 -0.0304 -0.25
2026/03/25 12.1520 0.0184 0.15
2026/03/24 12.1336 -0.0130 -0.11
2026/03/23 12.1466 0.0094 0.08
2026/03/20 12.1372 -0.0182 -0.15
2026/03/19 12.1554 -0.0286 -0.23
2026/03/18 12.1840 -0.0121 -0.10
2026/03/17 12.1961 0.0075 0.06
2026/03/16 12.1886 0.0166 0.14
2026/03/13 12.1720 -0.0107 -0.09