野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 14.5166 -0.0168 -0.12
2026/04/24 14.5334 0.1520 1.06
2026/04/23 14.3814 -0.0150 -0.10
2026/04/22 14.3964 0.1723 1.21
2026/04/21 14.2241 -0.0765 -0.53
2026/04/20 14.3006 -0.0326 -0.23
2026/04/17 14.3332 0.1540 1.09
2026/04/16 14.1792 -0.0032 -0.02
2026/04/15 14.1824 0.0397 0.28
2026/04/14 14.1427 0.1326 0.95
2026/04/13 14.0101 0.1280 0.92
2026/04/10 13.8821 0.0107 0.08
2026/04/09 13.8714 0.0667 0.48
2026/04/08 13.8047 0.2239 1.65
2026/04/07 13.5808 0.0916 0.68
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 13.4892 0.0310 0.23
2026/04/01 13.4582 0.0952 0.71
2026/03/31 13.3630 0.2870 2.19
2026/03/30 13.0760 -0.0617 -0.47
2026/03/27 13.1377 -0.1505 -1.13
2026/03/26 13.2882 -0.2487 -1.84
2026/03/25 13.5369 0.0746 0.55
2026/03/24 13.4623 -0.0349 -0.26
2026/03/23 13.4972 0.1344 1.01
2026/03/20 13.3628 -0.2037 -1.50
2026/03/19 13.5665 0.0303 0.22
2026/03/18 13.5362 -0.1232 -0.90
2026/03/17 13.6594 0.0306 0.22
2026/03/16 13.6288 0.1204 0.89
2026/03/13 13.5084 -0.0252 -0.19