野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.2159 -0.0553 -0.42
2026/04/24 13.2712 0.2086 1.60
2026/04/23 13.0626 0.0035 0.03
2026/04/22 13.0591 0.1741 1.35
2026/04/21 12.8850 -0.0003 -0.00
2026/04/20 12.8853 0.0012 0.01
2026/04/17 12.8841 0.1376 1.08
2026/04/16 12.7465 0.0247 0.19
2026/04/15 12.7218 0.0682 0.54
2026/04/14 12.6536 0.1748 1.40
2026/04/13 12.4788 0.0577 0.46
2026/04/10 12.4211 0.0610 0.49
2026/04/09 12.3601 0.0570 0.46
2026/04/08 12.3031 0.3935 3.30
2026/04/07 11.9096 0.0795 0.67
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.8301 0.0020 0.02
2026/04/01 11.8281 0.1666 1.43
2026/03/31 11.6615 0.1649 1.43
2026/03/30 11.4966 -0.1302 -1.12
2026/03/27 11.6268 -0.1411 -1.20
2026/03/26 11.7679 -0.1891 -1.58
2026/03/25 11.9570 0.1308 1.11
2026/03/24 11.8262 -0.0015 -0.01
2026/03/23 11.8277 0.0384 0.33
2026/03/20 11.7893 -0.1361 -1.14
2026/03/19 11.9254 -0.0185 -0.15
2026/03/18 11.9439 -0.0570 -0.47
2026/03/17 12.0009 0.0769 0.64
2026/03/16 11.9240 0.0764 0.64
2026/03/13 11.8476 -0.0495 -0.42