野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.1234 -0.0582 -0.52
2026/04/24 11.1816 0.1576 1.43
2026/04/23 11.0240 0.0091 0.08
2026/04/22 11.0149 0.1284 1.18
2026/04/21 10.8865 0.0021 0.02
2026/04/20 10.8844 0.0320 0.29
2026/04/17 10.8524 0.0970 0.90
2026/04/16 10.7554 0.0015 0.01
2026/04/15 10.7539 0.0372 0.35
2026/04/14 10.7167 0.1058 1.00
2026/04/13 10.6109 0.0655 0.62
2026/04/10 10.5454 0.0085 0.08
2026/04/09 10.5369 0.0820 0.78
2026/04/08 10.4549 0.2913 2.87
2026/04/07 10.1636 0.0119 0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.1517 0.0578 0.57
2026/04/01 10.0939 0.0862 0.86
2026/03/31 10.0077 0.1464 1.48
2026/03/30 9.8613 -0.0877 -0.88
2026/03/27 9.9490 -0.0905 -0.90
2026/03/26 10.0395 -0.1408 -1.38
2026/03/25 10.1803 0.1313 1.31
2026/03/24 10.0490 -0.0297 -0.29
2026/03/23 10.0787 0.1206 1.21
2026/03/20 9.9581 -0.1193 -1.18
2026/03/19 10.0774 0.0057 0.06
2026/03/18 10.0717 -0.0567 -0.56
2026/03/17 10.1284 0.0377 0.37
2026/03/16 10.0907 0.0243 0.24
2026/03/13 10.0664 0.0467 0.47