野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.0985 -0.0416 -0.34
2026/04/24 12.1401 0.1940 1.62
2026/04/23 11.9461 -0.0146 -0.12
2026/04/22 11.9607 0.1482 1.25
2026/04/21 11.8125 -0.0018 -0.02
2026/04/20 11.8143 -0.0016 -0.01
2026/04/17 11.8159 0.1299 1.11
2026/04/16 11.6860 0.0221 0.19
2026/04/15 11.6639 0.0570 0.49
2026/04/14 11.6069 0.1757 1.54
2026/04/13 11.4312 0.0505 0.44
2026/04/10 11.3807 0.0527 0.47
2026/04/09 11.3280 0.0678 0.60
2026/04/08 11.2602 0.4040 3.72
2026/04/07 10.8562 0.0749 0.69
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.7813 -0.0132 -0.12
2026/04/01 10.7945 0.1766 1.66
2026/03/31 10.6179 0.1491 1.42
2026/03/30 10.4688 -0.1097 -1.04
2026/03/27 10.5785 -0.1441 -1.34
2026/03/26 10.7226 -0.1849 -1.70
2026/03/25 10.9075 0.1252 1.16
2026/03/24 10.7823 0.0102 0.09
2026/03/23 10.7721 0.0384 0.36
2026/03/20 10.7337 -0.1448 -1.33
2026/03/19 10.8785 -0.0331 -0.30
2026/03/18 10.9116 -0.0466 -0.43
2026/03/17 10.9582 0.0703 0.65
2026/03/16 10.8879 0.0913 0.85
2026/03/13 10.7966 -0.0844 -0.78