野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/02/06 91.47 -0.40 -0.44
2026/02/05 91.87 -1.61 -1.72
2026/02/04 93.48 0.58 0.62
2026/02/03 92.90 1.47 1.61
2026/02/02 91.43 -1.69 -1.81
2026/01/30 93.12 -1.30 -1.38
2026/01/29 94.42 -1.45 -1.51
2026/01/28 95.87 1.38 1.46
2026/01/27 94.49 1.05 1.12
2026/01/26 93.44 1.05 1.14
2026/01/23 92.39 0.04 0.04
2026/01/22 92.35 1.95 2.16
2026/01/21 90.40 -1.18 -1.29
2026/01/20 91.58 0.48 0.53
2026/01/19 91.10 0.41 0.45
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/01/16 90.69 0.49 0.54
2026/01/15 90.20 -0.59 -0.65
2026/01/14 90.79 0.99 1.10
2026/01/13 89.80 0.41 0.46
2026/01/12 89.39 0.88 0.99
2026/01/09 88.51 0.87 0.99
2026/01/08 87.64 -0.23 -0.26
2026/01/07 87.87 0.26 0.30
2026/01/06 87.61 0.77 0.89
2026/01/05 86.84 0.48 0.56
2026/01/02 86.36 0.02 0.02
2025/12/31 86.34 -0.19 -0.22
2025/12/30 86.53 0.05 0.06
2025/12/29 86.48 0.21 0.24
2025/12/26 86.27 0.19 0.22