野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.4014 -0.0066 -0.06
2026/04/24 10.4080 0.0349 0.34
2026/04/23 10.3731 -0.0624 -0.60
2026/04/22 10.4355 0.0606 0.58
2026/04/21 10.3749 -0.0364 -0.35
2026/04/20 10.4113 -0.0091 -0.09
2026/04/17 10.4204 0.0944 0.91
2026/04/16 10.3260 0.0045 0.04
2026/04/15 10.3215 0.0343 0.33
2026/04/14 10.2872 0.1046 1.03
2026/04/13 10.1826 0.0478 0.47
2026/04/10 10.1348 0.0246 0.24
2026/04/09 10.1102 -0.0632 -0.62
2026/04/08 10.1734 0.2153 2.16
2026/04/07 9.9581 0.0615 0.62
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.8966 -0.0432 -0.43
2026/04/01 9.9398 0.1451 1.48
2026/03/31 9.7947 0.1221 1.26
2026/03/30 9.6726 0.0118 0.12
2026/03/27 9.6608 -0.1150 -1.18
2026/03/26 9.7758 -0.1467 -1.48
2026/03/25 9.9225 0.0835 0.85
2026/03/24 9.8390 -0.0203 -0.21
2026/03/23 9.8593 0.0405 0.41
2026/03/20 9.8188 -0.0796 -0.80
2026/03/19 9.8984 -0.0639 -0.64
2026/03/18 9.9623 -0.0513 -0.51
2026/03/17 10.0136 0.0253 0.25
2026/03/16 9.9883 0.0678 0.68
2026/03/13 9.9205 -0.0481 -0.48