野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.1182 0.0044 0.04
2026/04/24 10.1138 0.0168 0.17
2026/04/23 10.0970 0.0069 0.07
2026/04/22 10.0901 0.0153 0.15
2026/04/21 10.0748 -0.0686 -0.68
2026/04/20 10.1434 -0.0012 -0.01
2026/04/17 10.1446 0.0771 0.77
2026/04/16 10.0675 0.0423 0.42
2026/04/15 10.0252 0.0401 0.40
2026/04/14 9.9851 0.1010 1.02
2026/04/13 9.8841 0.0625 0.64
2026/04/10 9.8216 -0.0230 -0.23
2026/04/09 9.8446 -0.0377 -0.38
2026/04/08 9.8823 0.2340 2.43
2026/04/07 9.6483 0.0106 0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.6377 0.0018 0.02
2026/04/01 9.6359 0.1032 1.08
2026/03/31 9.5327 0.1386 1.48
2026/03/30 9.3941 -0.0735 -0.78
2026/03/27 9.4676 -0.0924 -0.97
2026/03/26 9.5600 -0.1354 -1.40
2026/03/25 9.6954 0.0768 0.80
2026/03/24 9.6186 0.0074 0.08
2026/03/23 9.6112 0.0189 0.20
2026/03/20 9.5923 -0.1420 -1.46
2026/03/19 9.7343 -0.0502 -0.51
2026/03/18 9.7845 -0.0393 -0.40
2026/03/17 9.8238 0.0581 0.59
2026/03/16 9.7657 0.0722 0.74
2026/03/13 9.6935 -0.0191 -0.20