野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.0385 0.0171 0.16
2026/04/24 11.0214 0.0137 0.12
2026/04/23 11.0077 0.0053 0.05
2026/04/22 11.0024 0.0139 0.13
2026/04/21 10.9885 -0.0738 -0.67
2026/04/20 11.0623 0.0038 0.03
2026/04/17 11.0585 0.0805 0.73
2026/04/16 10.9780 0.0476 0.44
2026/04/15 10.9304 0.0430 0.39
2026/04/14 10.8874 0.1166 1.08
2026/04/13 10.7708 0.0764 0.71
2026/04/10 10.6944 -0.0288 -0.27
2026/04/09 10.7232 -0.0408 -0.38
2026/04/08 10.7640 0.2641 2.52
2026/04/07 10.4999 0.0227 0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.4772 -0.0048 -0.05
2026/04/01 10.4820 0.1237 1.19
2026/03/31 10.3583 0.1524 1.49
2026/03/30 10.2059 -0.0729 -0.71
2026/03/27 10.2788 -0.1056 -1.02
2026/03/26 10.3844 -0.1526 -1.45
2026/03/25 10.5370 0.0818 0.78
2026/03/24 10.4552 0.0142 0.14
2026/03/23 10.4410 0.0216 0.21
2026/03/20 10.4194 -0.1582 -1.50
2026/03/19 10.5776 -0.0619 -0.58
2026/03/18 10.6395 -0.0377 -0.35
2026/03/17 10.6772 0.0645 0.61
2026/03/16 10.6127 0.0886 0.84
2026/03/13 10.5241 -0.0370 -0.35