野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.5699 0.0195 0.16
2026/04/24 12.5504 0.0157 0.13
2026/04/23 12.5347 0.0059 0.05
2026/04/22 12.5288 0.0159 0.13
2026/04/21 12.5129 -0.0841 -0.67
2026/04/20 12.5970 0.0044 0.03
2026/04/17 12.5926 0.0917 0.73
2026/04/16 12.5009 0.0541 0.43
2026/04/15 12.4468 0.0490 0.40
2026/04/14 12.3978 0.1328 1.08
2026/04/13 12.2650 0.0870 0.71
2026/04/10 12.1780 -0.0328 -0.27
2026/04/09 12.2108 0.0008 0.01
2026/04/08 12.2100 0.2995 2.51
2026/04/07 11.9105 0.0258 0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.8847 -0.0055 -0.05
2026/04/01 11.8902 0.1404 1.19
2026/03/31 11.7498 0.1728 1.49
2026/03/30 11.5770 -0.0826 -0.71
2026/03/27 11.6596 -0.1198 -1.02
2026/03/26 11.7794 -0.1731 -1.45
2026/03/25 11.9525 0.0927 0.78
2026/03/24 11.8598 0.0162 0.14
2026/03/23 11.8436 0.0245 0.21
2026/03/20 11.8191 -0.1795 -1.50
2026/03/19 11.9986 -0.0702 -0.58
2026/03/18 12.0688 -0.0427 -0.35
2026/03/17 12.1115 0.0731 0.61
2026/03/16 12.0384 0.1005 0.84
2026/03/13 11.9379 -0.0419 -0.35